FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU
Financijski plan za 2017.god |
|||||
RB |
PRIHODI PO VRSTAMA |
PLAN 2017 |
PLAN 2016 |
indeks PLAN 2017/ PLAN 2016 |
STRUKTURA % |
1. |
Prihodi od boravišne pristojbe |
380.000,00 |
380.000,00 |
0,00% |
66,66% |
2. |
Prihodi od turističke članarine |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00% |
5,26% |
3. |
Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00% |
5,26% |
3.1. |
za programske aktivnosti |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
|
3.2. |
za funkcioniranje turističkog ureda |
|
|
|
|
4. |
Prihodi od drugih aktivnosti |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
5. |
Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) |
70.000,00 |
80.000,00 |
87,50% |
12,06% |
6. |
Ostali nespomenuti prihodi |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00% |
10,52% |
|
SVEUKUPNO PRIHODI |
570,000,00 |
580.000,00 |
0,00% |
99,76% |
RB |
RASHODI PO VRSTAMA |
PLAN 2017 |
PLAN 2016 |
indeks PLAN 2017/ PLAN 2016 |
STRUKTURA % |
I. |
ADMINISTRATIVNI RASHODI |
180.000,00 |
180.000,00 |
0,00% |
36,00% |
1. |
Rashodi za radnike |
85.000,00 |
85.000,00 |
0,00% |
47,22% |
2. |
Rashodi ureda |
45.000,00 |
45.000,00 |
0,00% |
25,00% |
3. |
Rashodi TIC |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00% |
27,78% |
4. |
Rashodi za rad tijela Turističke zajednice |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
II. |
DIZAJN VRIJEDNOSTI |
115.000,00 |
120.000,00 |
4,35% |
24,00% |
1. |
Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture) |
15.000,00 |
20.000,00 |
33,33% |
16,67% |
1.1. |
Projekt Volim Hrvatsku |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00% |
100,00% |
2. |
Manifestacije |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00% |
83,33% |
2.1. |
Kulturno-zabavne |
73.000,00 |
73.000,00 |
0,00% |
73,00% |
2.2. |
Sportske manifestacije |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00% |
10,00% |
2.3. |
Ekološke manifestacije |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00% |
2,00% |
2.4. |
Ostale manifestacije |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00% |
5,00% |
2.5. |
Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00% |
10,00% |
3. |
Novi proizvodi |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
4. |
Potpora razvoju DMK-a |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
III. |
KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI |
61.000,00 |
56.000,00 |
-8,20% |
11,20% |
1. |
Online komunikacije |
21.000,00 |
21.000,00 |
0,00% |
37,50% |
1.1. |
Internet oglašavanje |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00% |
47,62% |
1.2. |
Internet stranice i upravljanje Internet stranicama |
11.000,00 |
11.000,00 |
0,00% |
52,38% |
2. |
Offline komunikacije |
35.000,00 |
30.000,00 |
-14,29% |
53,57% |
2.1. |
Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
2.2. |
Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…) |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00% |
16,67% |
2.3. |
Brošure i ostali tiskani materijali |
18.000,00 |
18.000,00 |
0,00% |
60,00% |
2.4. |
Suveniri i promo materijali |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00% |
6,67% |
2.5. |
Info table |
10.000,00 |
5.000,00 |
-50,00% |
16,67% |
3. |
Smeđa signalizacija |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00% |
8,93% |
IV. |
DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00% |
2,00% |
1. |
Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00% |
0,14 |
2. |
Studijska putovanja novinara, agenata, opinion maker-a |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0 |
3. |
Studijska putovanja |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0 |
4. |
Posebne prezentacije |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0 |
5. |
PPS - Croatia 365 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00% |
0,14 |
V. |
INTERNI MARKETING |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00% |
1,00% |
1. |
Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00% |
100,00% |
2. |
Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
3. |
Izvješća, planovi.... |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
4. |
Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo) |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
VI. |
MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00% |
2,00% |
1. |
Proizvodnja multimedijalnih materijala |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
2. |
Istraživanje tržišta |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
3. |
Formiranje baze podataka |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
4. |
Suradnja s međunarodnim institucijama |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
5. |
Banka fotografija i priprema u izdavaštvu |
10.000,00 |
5.000,00 |
-50,00% |
50,00% |
6. |
Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) |
0,00 |
5.000,00 |
#DIV/0! |
50,00% |
VII. |
POSEBNI PROGRAMI |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00% |
1,00% |
1. |
Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00% |
100,00% |
VIII. |
OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
IX. |
TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) |
114.000,00 |
114.000,00 |
0,00% |
22,80% |
X. |
POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren) |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
|
SVEUKUPNO RASHODI |
500.000,00 |
500.000,00 |
0,00% |
100,00% |
|
PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) |
70.000,00 |
80.000,00 |
14,29% |
0,00% |